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Balanço
2006 Balancete
de Verificação
ACONBRAS
ASSOC..DOS CONSULES NO BRASIL
CNPJ:53.691.911/0001-79 Periodo: 01/01/2006 a 31/12/2006
Folha: 1 ================================================================================ Conta contabil Descricao Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 A T
I V O 6.482,26
D 86.373,22 85.575,75 7.279,73 D 1.1 A T I V O
C I R C U L A N T E 979,91 D 85.274,22 84.837,61 1.416,52 D 1.1.1 D I S P O N I V E
L 79,95 D 83.310,16 82.971,38 418,73 D 1.1.1.001 CAIXA 0,00 1.536,00 1.255,03 280,97 D 1.1.1.001.0001 CAIXA 0,00 1.536,00 1.255,03 280,97 D
1.1.1.002
B
A N C O S C T A M O V. 79,95 D 81.774,16 81.716,35 137,76 D 1.1.1.002.0002 BRADESCO 79,95 D 81.774,16 81.716,35 137,76 D
1.1.2 REALIZAVEL - CURTO PR AZO 899,96 D 1.964,06 1.866,23 997,79 D 1.1.2.002 ADIANTAMENTOS 820,34 D 1.964,06 1.866,23 918,17 D 1.1.2.002.0002
ADIANT.FÉRIAS 820,34 D 1.140,06
1.042,23 918,17 D 1.1.2.002.0005
ADIANT.13º
SALARIO 0,00 824,00 824,00 0,00
1.1.2.004 IMPOSTOS ACOMPENSAR
79,62 D
0,00 0,00 79,62
D 1.1.2.004.0003
I.R.R.F.COMPENSAR 79,62 D 0,00 0,00 79,62 D
1.3 ATIVO PERMANENTE 5.502,35 D 1.099,00 738,14 5.863,21 D 1.3.2 IMOBILIZADO 5.502,35 D 1.099,00 738,14 5.863,21 D 1.3.2.001 BENS TANGÍVEIS 5.502,35 D 1.099,00 738,14 5.863,21 D 1.3.2.001.0003 LINHAS TELEF.
3.206,36 D 0,00 0,00 3.206,36 D 1.3.2.001.0004
COMPUT/PERIF 990,40 D 1.099,00 0,00
2.089,40 D 1.3.2.001.0005
MOVEIS/UTENS 5.400,58 D 0,00 0,00 5.400,58 D 1.3.2.001.0031 (-) DEPREC.
ACUMUL. 4.094,99 C 0,00 738,14 4.833,13 C
================================================================================ Balancete
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Emissao:11/06/2007 ACONBRAS
ASSOC..DOS CONSULES NO BRASIL CNPJ:53.691.911/0001-79 Periodo: 01/01/2006 a 31/12/2006
Folha: 2 ================================================================================ Conta contabil Descricao
Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 PASSIVO 6.482,26 C 29.251,22 26.574,67 3.805,71 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 4.486,07 C 29.251,22 26.574,67 1.809,52 C 2.1.1 EXIGÍVEL CURTO
PRAZ 755,75 C 24.066,27 25.120,04 1.809,52 C 2.1.1.001 FORNECEDORES 0,00 3.652,00 4.262,00 610,00 C 2.1.1.001.0001
CONTAS
PAGAR 0,00 2.302,00 2.912,00 610,00 C 2.1.1.001.0002
FORNEC-
SERV 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00
2.1.1.002 OBRIG.TRABAL 755,75 C 20.414,27 20.858,04 1.199,52 C 2.1.1.002.0001
SALAR.PAGAR 0,00 14.981,00 14.981,00 0,00 2.1.1.002.0003 F.G.T.S. 107,19 C 1.187,00 1.199,78 119,97 C 2.1.1.002.0004 I.N.S.S. 538,19
C 4.217,85 4.606,21 926,55 C 2.1.1.002.0005 CONTR.SIND/ASSIST 0,00 28,42 71,05 42,63 C 2.1.1.002.0007
P.I.S. S/FOLHA PAGTO. 110,37 C 0,00 0,00 110,37 C 2.1.2 INTITUIÇÕES FINANC 3.730,32 C
5.184,95 1.454,63 0,00 2.1.2.003
FINANCIAMENTOS 3.730,32 C 5.184,95 1.454,63 0,00 2.1.2.003.0001 BANESPA 3.730,32 C 5.184,95 1.454,63 0,00
2.3 PATRIMONIO SOCIAL 1.996,19 C 0,00 0,00 1.996,19 C 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL 1.996,19 C 0,00 0,00 1.996,19 C 2.3.1.001
FORMAÇÃO
PATR 1.996,19 C 0,00 0,00 1.996,19 C 2.3.1.001.0001 SUPER
ACUMUL
1.996,19 C 0,00 0,00 1.996,19 C
================================================================================ Balancete
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Emissao:11/06/2007 ACONBRAS
ASSOC..DOS CONSULES NO BRASIL
CNPJ:53.691.911/0001-79 Periodo: 01/01/2006 a 31/12/2006
Folha: 3 ================================================================================ Conta contabil Descricao
da Conta Saldo
Anterior Debito Credito Saldo Atual ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 RECEITAS 0,00 0,00 85.901,16 85.901,16 C 3.1 RECEITAS OPERAC 0,00 0,00 85.901,16 85.901,16 C 3.1.1 REC
VENDAS/SERVIÇOS 0,00 0,00 85.901,16 85.901,16 C 3.1.1.001
RECEITA OPERAC 0,00 0,00 85.901,16 85.901,16 C 3.1.1.001.0001
CONTR
E ASSOC 0,00 0,00 85.901,16 85.901,16 C
================================================================================ Balancete
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ACONBRAS
ASSOC..DOS CONSULES NO BRASIL
CNPJ:53.691.911/0001-79 Periodo: 01/01/2006 a 31/12/2006 Folha:
4 ================================================================================ Contabil Descricao
da Conta Saldo
Anterior Debito Credito Saldo Atual ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 DESPESAS 0,00 83.702,54 1.275,40 82.427,14 D 4.1 DESP.OPERAC 0,00 83.702,54 1.275,40 82.427,14 D 4.1.1 DESPESAS 0,00 83.702,54 1.275,40 82.427,14 D 4.1.1.001 DESP.PESSOAL 0,00 26.043,23 602,40 25.440,83 D 4.1.1.001.0001
SALARIOS 0,00 12.472,99 0,00 12.472,99 D 4.1.1.001.0004
ASSIST.MÉDICA
0,00 1.516,56 0,00 1.516,56 D 4.1.1.001.0006 FÉRIAS 0,00 1.098,93 0,00 1.098,93 D 4.1.1.001.0007 F.G.T.S. 0,00 1.199,78 0,00 1.199,78 D 4.1.1.001.0008 I.N.S.S. 0,00 3.345,43 0,00 3.345,43 D 4.1.1.001.0009 BENEF.EMPREG 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 D 4.1.1.001.0011 VALE ALIM. 0,00 2.112,00 0,00 2.112,00 D 4.1.1.001.0012 VALE TRANS 0,00
2.195,60 602,40 1.593,20 D 4.1.1.001.0013 13º SALARIO
0,00 901,94 0,00 901,94 D
4.1.1.002 SERV.TERCEIROS 0,00 4.990,00 0,00 4.990,00 D 4.1.1.002.0003
CONTABILIDADE
0,00 4.074,00 0,00 4.074,00 D 4.1.1.002.0004
SERV.TERCEIROS 0,00 916,00 0,00 916,00 D
4.1.1.003 OCUPAÇÃO 0,00 18.235,57 0,00 18.235,57 D 4.1.1.003.0001 ALUGUEL 0,00 11.730,00 0,00 11.730,00 D 4.1.1.003.0003 CONDOMINIO 0,00 5.438,76 0,00 5.438,76 D 4.1.1.003.0006 ENERGIA ELET.
0,00 1.066,81 0,00 1.066,81 D
4.1.1.004 COMUNICAÇÃO 0,00 3.362,40 0,00 3.362,40 D 4.1.1.004.0003 TEL-FIXO 0,00 3.362,40 0,00 3.362,40 D
4.1.1.005 MARKETING 0,00 3.392,00 0,00 3.392,00 D 4.1.1.005.0002 BRINDES 0,00 3.392,00 0,00 3.392,00 D
4.1.1.006
GASTOS REPRES. 0,00 673,00 673,00 0,00 4.1.1.006.0011CARTÃO CREDITO 0,00 673,00 673,00 0,00
4.1.1.008
AMORTIZAÇÃO/DEPREC.0,00 738,14 0,00 738,14 D 4.1.1.008.0002 DESP.DEPRECIAÇÕES 0,00 738,14 0,00 738,14 D
4.1.1.009 OUTRAS
DESPESAS ADMIN.0,00 17.847,98 0,00 17.847,98 D 4.1.1.009.0002 ASSOC.CLASSE 0,00 481,80 0,00 481,80 D 4.1.1.009.0003 BENS
PEQ.VALOR 0,00 846,00 0,00 846,00 D 4.1.1.009.0004 CART/EMOLUMENTOS0,00 185,15 0,00 185,15 D 4.1.1.009.0006 CONDUÇÃO/TAXI
0,00 342,26 0,00 342,26 D 4.1.1.009.0008
CORREIOS
E SEDEX
0,00 1.056,95 0,00 1.056,95 D 4.1.1.009.0009 DESPESAS COPA 0,00
775,90 0,00 775,90 D 4.1.1.009.0010 DESP.EXPEDIENTE 0,00 499,42 0,00 499,42 D 4.1.1.009.0011 DESP.MOTOBOY 0,00
2.180,47 0,00 2.180,47 D 4.1.1.009.0013
DOAÇÕES/DONATIVOS0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 D 4.1.1.009.0014 IMPRESSOS 0,00 2.680,00 0,00 2.680,00 D 4.1.1.009.0015 DESP.ASSINATURAS
0,00 890,82 0,00 890,82 D 4.1.1.009.0016
LANCHES/REFEIÇÕES0,00 1.977,89 0,00 1.977,89 D 4.1.1.009.0017 MAT.ESCRITÓRIO 0,00 2.531,03 0,00 2.531,03 D ================================================================================ Balancete
de Verificação
Emissao:11/06/2007 ACONBRAS
ASSOC..DOS CONSULES NO BRASIL
CNPJ:53.691.911/0001-79 Periodo: 01/01/2006 a 31/12/2006
Folha: 5 ================================================================================ Conta contabil Descricao Saldo
Anterior Debito Credito Saldo Atual ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.009.0019 MANUT.REPAROS 0,00 1.000,29 0,00 1.000,29 D
4.1.1.010 DESP. TRIBUT. 0,00 3.966,45 0,00 3.966,45 D 4.1.1.010.0001 CONT.SIND.PATRONAL 0,00 110,44 0,00 110,44 D 4.1.1.010.0002 C.P.M.F. 0,00 350,14 0,00 350,14 D 4.1.1.010.0003 I.O F.
/ I.O.C. 0,00 18,82 0,00 18,82 D 4.1.1.010.0006 TAXA MUNICIPAIS 0,00
3.487,05 0,00 3.487,05 D 4.1.1.011 DESP.FINANCEIRA 0,00 4.453,77 0,00 4.453,77 D 4.1.1.011.0002
DESP.BANCARIAS 0,00
3.133,83 0,00 3.133,83 D 4.1.1.011.0006
JUROS
PASSIVOS DIV 0,00
1.319,94 0,00 1.319,94 D ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ativo
7.279,73 D
Passivo
3.805,71 C Receita
85.901,16 C
Despesa
82.427,14 D Custos
0,00
---------------------------------------------------------------------------
Lucro
3.474,02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- São
Paulo ,31 de Dezembro de 2006.
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ TESOUREIRO
CONTADOR OSWALDO
JÚLIO MULLER DA SILVA MARIO LUIZ
BIMBATTI FILHO CPF :
609.622.918-20
CRC : 1SP217253/O-0
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