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Balanço
2003
======================================================================================================================================== Balancete de Verificação ACONBRAS Associação dos Cônsules no Brasil CNPJ:53.691.911/0001-79 Periodo: 01/01/2003 a 31/12/2003 Folha: 1 ======================================================================================================================================== Conta contabil Descricao da Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ATIVO 13.460,85 D 85.166,19 91.632,93 6.994,11 D 1.1 CIRCULANTE 6.098,82 D 85.166,19 91.015,41 249,60 D 1.1.1 DISPONIVEL 6.098,82 D 85.166,19 91.015,41 249,60 D 1.1.1.01 CAIXA 349,72 D 7.577,46 7.922,31 4,87 D 1.1.1.01.01 MOVIMENTO DE CAIXA 349,72 D 7.577,46 7.922,31 4,87 D
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 5.669,48 D 77.588,73 83.093,10 165,11 D 1.1.1.02.02 BCO. DO ESTADO SAO PAULO S/A 5.669,48 D 77.588,73 83.093,10 165,11 D
1.1.1.04 IMPOSTOS A RECUPERAR 79,62 D 0,00 0,00 79,62 D 1.1.1.04.02 IRF S/APLIC. FINANCEIRA A RECUPERAR 79,62 D 0,00 0,00 79,62 D
1.3 PERMANENTE 7.362,03 D 0,00 617,52 6.744,51 D 1.3.1 IMOBILIZADO 7.362,03 D 0,00 617,52 6.744,51 D 1.3.1.01 IMOBILIZADO 9.367,34 D 0,00 0,00 9.367,34 D 1.3.1.01.01 MOVEIS E UTENSILIOS 5.170,58 D 0,00 0,00 5.170,58 D 1.3.1.01.03 LINHAS TELEFONICAS 3.206,36 D 0,00 0,00 3.206,36 D 1.3.1.01.04 COMPUTADORES/PERIFERICOS 990,40 D 0,00 0,00 990,40 D
1.3.1.02 DEPRECIACAO ACUMULADA 2.005,31 C 0,00 617,52 2.622,83 C 1.3.1.02.01 DEPRECIACAO ACUMULADA 2.005,31 C 0,00 617,52 2.622,83 C
2 PASSIVO 13.460,85 C 22.964,97 16.498,23 6.994,11 C 2.1 CIRCULANTE 71,27 C 16.433,07 16.498,23 136,43 C 2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 71,27 C 16.433,07 16.498,23 136,43 C 2.1.1.01 CONTAS A PAGAR 0,00 2.815,00 2.815,00 0,00 2.1.1.01.01 CONTAS A PAGAR 0,00 2.815,00 2.815,00 0,00
2.1.1.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS 71,27 C 13.618,07 13.683,23 136,43 C 2.1.1.02.01 SALARIOS A PAGAR 0,00 9.406,80 9.406,80 0,00 2.1.1.02.02 INSS A RECOLHER 0,00 2.018,49 2.018,49 0,00 2.1.1.02.03 FGTS A RECOLHER 0,00 516,77 516,77 0,00 2.1.1.02.04 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER 18,33 C 0,00 0,00 18,33 C 2.1.1.02.05 P.I.S. S/FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER 52,94 C 52,94 118,10 118,10 C 2.1.1.02.07 PROVISAO DE FERIAS 0,00 941,07 941,07 0,00 2.1.1.02.08 PROVISAO DE 13 SALARIO 0,00 682,00 682,00 0,00
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 13.389,58 C 6.531,90 0,00 6.857,68 C 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL 13.389,58 C 6.531,90 0,00 6.857,68 C 2.3.1.01 FORMACAO DE PATRIMONIO 13.389,58 C 6.531,90 0,00 6.857,68 C 2.3.1.01.01 SUPERAVIT ACUMULADO 13.389,58 C 6.531,90 0,00 6.857,68 C
3 RECEITA 0,00 77.606,81 77.606,81 0,00 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 77.606,81 77.606,81 0,00 3.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS 0,00 77.606,81 77.606,81 0,00 3.1.1.01 RECEITAS GERAIS 0,00 77.606,81 77.606,81 0,00 3.1.1.01.01 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS 0,00 77.584,00 77.584,00 0,00 3.1.1.01.02 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 22,81 22,81 0,00
======================================================================================================================================== Balancete de Verificação ACONBRAS Associação dos Cônsules no Brasil CNPJ:53.691.911/0001-79 Periodo: 01/01/2003 a 31/12/2003 Folha: 2 ======================================================================================================================================== Conta contabil Descricao da Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 DESPESA 0,00 83.997,93 83.997,93 0,00 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 83.997,93 83.997,93 0,00 4.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS BRUTAS 0,00 83.997,93 83.997,93 0,00 4.1.1.01 DESPESAS C/ PESSOAL 0,00 15.877,53 15.877,53 0,00 4.1.1.01.01 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 9.706,80 9.706,80 0,00 4.1.1.01.02 INSS 0,00 2.753,25 2.753,25 0,00 4.1.1.01.03 FGTS 0,00 771,00 771,00 0,00 4.1.1.01.05 13º SALARIO 0,00 682,00 682,00 0,00 4.1.1.01.06 FERIAS 0,00 1.829,88 1.829,88 0,00 4.1.1.01.09 VALE TRANSPORTE 0,00 16,50 16,50 0,00 4.1.1.01.10 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 118,10 118,10 0,00
4.1.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 67.349,03 67.349,03 0,00 4.1.1.02.01 MANUTENCAO E CONSERVACAO 0,00 90,41 90,41 0,00 4.1.1.02.03 CONCESSIONARIAS DE SERV. PUBLICOS 0,00 4.747,40 4.747,40 0,00 4.1.1.02.04 DESP. C/REFEICOES 0,00 5.022,01 5.022,01 0,00 4.1.1.02.05 EXPEDIENTE 0,00 8.608,95 8.608,95 0,00 4.1.1.02.06 MATERIAL ESCRITORIO E SUPRIMENTOS 0,00 2.185,94 2.185,94 0,00 4.1.1.02.08 CURSOS/SOLENIDADES/EDITAIS 0,00 15.869,56 15.869,56 0,00 4.1.1.02.10 PRESTACAO DE SERVICO P.J./P.F. 0,00 10.328,41 10.328,41 0,00 4.1.1.02.11 OUTRA DESPESAS C/LOCACOES 0,00 14.862,38 14.862,38 0,00 4.1.1.02.12 BENS DE NATUREZA PERMANENTE 0,00 2.065,00 2.065,00 0,00 4.1.1.02.14 DEPRECIACAO/AMORTIZACAO 0,00 617,52 617,52 0,00 4.1.1.02.17 DESP. C/ TRANSPORTE 0,00 242,00 242,00 0,00 4.1.1.02.19 IPTU 0,00 1.186,27 1.186,27 0,00 4.1.1.02.20 PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 475,00 475,00 0,00 4.1.1.02.22 ASSOCIACAO DE CLASSE 0,00 136,56 136,56 0,00 4.1.1.02.23 DESPESAS COM INFORMATICA 0,00 911,62 911,62 0,00
4.1.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 626,63 626,63 0,00 4.1.1.03.01 DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS 0,00 373,28 373,28 0,00 4.1.1.03.02 C.P.M.F. 0,00 253,35 253,35 0,00
4.1.1.04 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 144,74 144,74 0,00 4.1.1.04.03 IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS 0,00 144,74 144,74 0,00
5 CONTA DE RESULTADO 0,00 83.983,08 83.983,08 0,00 5.1 CONTA DE RESULTADO 0,00 83.983,08 83.983,08 0,00 5.1.1 CONTA DE RESULTADO 0,00 83.983,08 83.983,08 0,00 5.1.1.01 RESULTADO DO PERIODO 0,00 83.983,08 83.983,08 0,00 5.1.1.01.01 LUCROS E PERDAS 0,00 83.983,08 83.983,08 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
======================================================================================================================================== Balancete de Verificação ACONBRAS Associação dos Cônsules no Brasil CNPJ:53.691.911/0001-79 Periodo: 01/01/2003 a 31/12/2003 Folha: 3 ======================================================================================================================================== Conta contabil Descricao da Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATIVO 6.994,11 D PASSIVO 6.994,11 C RECEITA 0,00 DESPESA 0,00 CONTA DE RESULTADO 0,00 ------------------------------------------------- RESULTADO 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sao Paulo ,31 de Dezembro de 2003.
--------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ DIRETOR FINANCEIRO CONTADOR JONAS VALAVICIUS EUCLIDES BIMBATTI FILHO RG : 11.104.500 CRC : 1SP113.009/O-0 |
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