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Balanço
2002
======================================================================================================================================== Balancete de Verificação Periodo: 01/01/2002 a 31/12/2002 Folha: 1 ======================================================================================================================================== Conta contabil Descricao da Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ATIVO 12.455,95 D 71.085,14 70.080,24 13.460,85 D 1.1 CIRCULANTE 4.733,70 D 71.085,14 69.720,02 6.098,82 D 1.1.1 DISPONIVEL 4.733,70 D 71.085,14 69.720,02 6.098,82 D 1.1.1.01 CAIXA 193,31 D 5.150,00 4.993,59 349,72 D 1.1.1.01.01 MOVIMENTO DE CAIXA 193,31 D 5.150,00 4.993,59 349,72 D
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 3.333,32 D 65.547,19 63.211,03 5.669,48 D 1.1.1.02.02 BCO. DO ESTADO SAO PAULO S/A 3.333,32 D 65.547,19 63.211,03 5.669,48 D
1.1.1.03 APLICACOES FINANCEIRAS 1.135,02 D 45,38 1.180,40 0,00 1.1.1.03.01 BANCO ESTADO DE SAO PAULO - CURTO PRAZO 1.135,02 D 45,38 1.180,40 0,00
1.1.1.04 IMPOSTOS A RECUPERAR 72,05 D 7,57 0,00 79,62 D 1.1.1.04.02 IRF S/APLIC. FINANCEIRA A RECUPERAR 72,05 D 7,57 0,00 79,62 D
1.1.1.05 ADIANTAMENTOS 0,00 335,00 335,00 0,00 1.1.1.05.04 DE 13o. SALARIO 0,00 335,00 335,00 0,00
1.3 PERMANENTE 7.722,25 D 0,00 360,22 7.362,03 D 1.3.1 IMOBILIZADO 7.722,25 D 0,00 360,22 7.362,03 D 1.3.1.01 IMOBILIZADO 9.367,34 D 0,00 0,00 9.367,34 D 1.3.1.01.01 MOVEIS E UTENSILIOS 5.170,58 D 0,00 0,00 5.170,58 D 1.3.1.01.03 LINHAS TELEFONICAS 3.206,36 D 0,00 0,00 3.206,36 D 1.3.1.01.04 COMPUTADORES/PERIFERICOS 990,40 D 0,00 0,00 990,40 D
1.3.1.02 DEPRECIACAO ACUMULADA 1.645,09 C 0,00 360,22 2.005,31 C 1.3.1.02.01 DEPRECIACAO ACUMULADA 1.645,09 C 0,00 360,22 2.005,31 C
2 PASSIVO 12.455,95 C 13.796,07 14.800,97 13.460,85 C 2.1 CIRCULANTE 43,05 C 13.796,07 13.824,29 71,27 C 2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 43,05 C 13.796,07 13.824,29 71,27 C 2.1.1.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS 43,05 C 13.796,07 13.824,29 71,27 C 2.1.1.02.01 SALARIOS A PAGAR 0,00 10.166,61 10.166,61 0,00 2.1.1.02.02 INSS A RECOLHER 0,00 2.821,60 2.821,60 0,00 2.1.1.02.03 FGTS A RECOLHER 0,00 729,64 729,64 0,00 2.1.1.02.04 CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER 18,33 C 20,60 20,60 18,33 C 2.1.1.02.05 P.I.S. S/FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER 24,72 C 57,62 85,84 52,94 C
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 12.412,90 C 0,00 976,68 13.389,58 C 2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL 12.412,90 C 0,00 976,68 13.389,58 C 2.3.1.01 FORMACAO DE PATRIMONIO 12.412,90 C 0,00 976,68 13.389,58 C 2.3.1.01.01 SUPERAVIT ACUMULADO 12.412,90 C 0,00 976,68 13.389,58 C
3 RECEITA 0,00 64.432,08 64.432,08 0,00 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 64.432,08 64.432,08 0,00 3.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS 0,00 64.432,08 64.432,08 0,00 3.1.1.01 RECEITAS GERAIS 0,00 64.386,70 64.386,70 0,00 3.1.1.01.01 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS 0,00 64.386,70 64.386,70 0,00
======================================================================================================================================== Balancete de Verificação Periodo: 01/01/2002 a 31/12/2002 Folha: 2 ======================================================================================================================================== Conta contabil Descricao da Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 45,38 45,38 0,00 3.1.1.02.01 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS 0,00 45,38 45,38 0,00
4 DESPESA 0,00 63.915,02 63.915,02 0,00 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 63.915,02 63.915,02 0,00 4.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS BRUTAS 0,00 63.915,02 63.915,02 0,00 4.1.1.01 DESPESAS C/ PESSOAL 0,00 13.037,18 13.037,18 0,00 4.1.1.01.01 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 7.915,45 7.915,45 0,00 4.1.1.01.02 INSS 0,00 2.034,58 2.034,58 0,00 4.1.1.01.03 FGTS 0,00 729,64 729,64 0,00 4.1.1.01.04 P.I.S. S/FOLHA DE PAGTO. 0,00 105,38 105,38 0,00 4.1.1.01.05 13º SALARIO 0,00 668,13 668,13 0,00 4.1.1.01.09 VALE TRANSPORTE 0,00 1.584,00 1.584,00 0,00
4.1.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 50.287,71 50.287,71 0,00 4.1.1.02.01 MANUTENCAO E CONSERVACAO 0,00 80,00 80,00 0,00 4.1.1.02.02 DESP. C/VEICULOS 0,00 551,90 551,90 0,00 4.1.1.02.03 CONCESSIONARIAS DE SERV. PUBLICOS 0,00 3.857,43 3.857,43 0,00 4.1.1.02.04 DESP. C/REFEICOES 0,00 2.171,19 2.171,19 0,00 4.1.1.02.05 EXPEDIENTE 0,00 12.263,00 12.263,00 0,00 4.1.1.02.08 CURSOS/SOLENIDADES/EDITAIS 0,00 9.940,00 9.940,00 0,00 4.1.1.02.09 ANUNCIOS/PROPAGANDA/PUBLICIDADE 0,00 1.652,40 1.652,40 0,00 4.1.1.02.11 OUTRA DESPESAS C/LOCACOES 0,00 13.802,81 13.802,81 0,00 4.1.1.02.13 VERBAS DE REPRESENTACAO 0,00 2.108,33 2.108,33 0,00 4.1.1.02.14 DEPRECIACAO/AMORTIZACAO 0,00 360,22 360,22 0,00 4.1.1.02.17 DESP. C/ TRANSPORTE 0,00 1.518,50 1.518,50 0,00 4.1.1.02.19 IPTU 0,00 1.124,60 1.124,60 0,00 4.1.1.02.20 PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 54,00 54,00 0,00 4.1.1.02.22 ASSOCIACAO DE CLASSE 0,00 103,33 103,33 0,00 4.1.1.02.23 DESPESAS COM INFORMATICA 0,00 700,00 700,00 0,00
4.1.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 563,93 563,93 0,00 4.1.1.03.01 DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS 0,00 329,04 329,04 0,00 4.1.1.03.02 C.P.M.F. 0,00 234,89 234,89 0,00
4.1.1.04 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 26,20 26,20 0,00 4.1.1.04.02 MULTA/JUROS 0,00 26,20 26,20 0,00
5 CONTA DE RESULTADO 0,00 64.419,74 64.419,74 0,00 5.1 CONTA DE RESULTADO 0,00 64.419,74 64.419,74 0,00 5.1.1 CONTA DE RESULTADO 0,00 64.419,74 64.419,74 0,00 5.1.1.01 RESULTADO DO PERIODO 0,00 64.419,74 64.419,74 0,00 5.1.1.01.01 LUCROS E PERDAS 0,00 64.419,74 64.419,74 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
======================================================================================================================================== Balancete de Verificação Periodo: 01/01/2002 a 31/12/2002 Folha: 3 ======================================================================================================================================== Conta contabil Descricao da Conta Saldo Anterior Debito Credito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATIVO 13.460,85 D PASSIVO 13.460,85 C RECEITA 0,00 DESPESA 0,00 CONTA DE RESULTADO 0,00 -------------------------------------------------- RESULTADO 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sao Paulo ,31 de Dezembro de 2002.
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ DIRETOR FINANCEIRO CONTADOR JONAS VALAVICIUS EUCLIDES BIMBATTI FILHO RG : 11.104.500 CRC : 1SP113.009/O-0 |
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